Abu Dhabi Investment Authority

Материал из Wikibrand
Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority
Тип суверенный фонд
Дата основания 1976 год
Расположение ОАЭ: Эмират Абу-Даби
Ключевые фигуры Шейх Халифа ибн Зайд ан-Нахайян — председатель
Отрасль международные инвестиции
Продукция инвестиции
Сайт www.adia.ae

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) — суверенный фонд благосостояния, принадлежащий эмирату Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, основанный для инвестиционных целей правительством Абу-Даби. ADIA никогда не публиковала стоимость своих активов, но эксперты оценивают их от $650 млрд до $875 млрд. Sovereign Wealth Fund Institute оценивает их в $627 млрд. Из-за характера инвестиций ADIA не придерживается норм исламского шариата. Операции ADIA характеризовались как скрытные и непрозрачные.

Инвестиции

ADIA управляет огромным капиталом и является крупнейшим международным инвестиционным фондом. В 2008 году ADIA была сопредседателем Международной рабочей группы 26 суверенных фондов, которая опубликовала «Generally Accepted Principles and Practices of sovereign wealth funds», широко известный как Из-за своего размера фонд имеет существенное влияние на международные финансы. Santiago Principles. Эти принципы были основаны чтобы продемонстрировать странам и международным финансовым рынкам, что суверенные фонды благосостояния имеют ясную внутреннюю структуру и управление и что их инвестиции осуществляются только с целью получения экономической выгоды.

Фонд управляет сверхдоходами эмирата от экспорта нефти, которые оцениваются почти в $1 трлн. 20-летние и 30-летние годовые ставки доходности портфеля ADIA по состоянию на 31 декабря 2009 года достигают 6,5 % и 8 % соответственно. ADIA является крупнейшим суверенным фондом в мире. Сегодня ADIA инвестирует на всех международных рынках в акции, коммерческие и государственные облигации, инфраструктуру и недвижимость, частные инвестиционные фонды, хедж-фонды и трейдеров (commodity trading advisers). Глобальный портфель ADIA разделен на несколько подфондов, инвестирующих в активы определенного класса. Для каждого класса активов фонд имеет своих управляющих и финансовых аналитиков. Около 70 %-80 % активов фонда управляются внешними управляющими и за последние несколько лет структура активов и пассивов фонда стала достаточно сложной.

Стоимость многих активов ADIA существенно уменьшилась после пика в 2007—2008 годов. Инвестиции в Citigroup на $7 млрд потеряли в стоимости почти 90 % по состоянию на 26 ноября 2009 года, спустя 2 года после покупки существенной доли в этом банке. Их инвестиции в недвижимость на пике 2008 года также существенно упали в стоимости. Неприятие рисков в управлении существенно уменьшилось за последние годы. Хотя управляющие фонда говорят об успешности инвестиций в долгосрочном периоде, факты говорят о сближении фонда с рыночными индексами и управлении большей части фондов внешними управляющими. По сообщениям инсайдеров корпоративная культура фонда остается скрытной, бюрократичной и патриархальной.

Совет директоров

Шейх Халифа ибн Зайд ан-Нахайян, председатель (бывший президент ОАЭ, бывший эмир Абу-Даби) Шейх Султан ибн Зайд ан-Нахайян Шейх Мухаммед ибн Зайд ан-Нахайян, наследный принц Абу-Даби Шейх Хамид ибн Зайд ан-Нахайян, управляющий директор Шейх Мансур ибн Зайд ан-Нахайян Шейх Мухаммед ибн Халифа ибн Зайд ан-Нахайян Мухаммед Хабруш Аль-Сувайди Доктор Хуан Салим Аль-Дахери Хамад Мухаммед Аль-Хурр Аль-Сувайди, заместитель министра финансов Абу-Даби Халил Мухаммед Фоулати

Примечания

Ссылки

Источник — https://wikibrand.ru/index.php?title=Abu_Dhabi_Investment_Authority&oldid=49703