State Street Corporation

Материал из Wikibrand
State Street Corporation
State Street Corporation
Тип Публичная компания
Листинг на бирже NYSE: STT
Дата основания 1792
Расположение США: Бостон, Массачусетс, State Street Financial Center, One Lincoln Street
Ключевые фигуры Рональд О'Хэнли (председатель совета директоров, президент и CEO)
Отрасль банковское дело ( МСОК: 6419 )
Продукция Депозитарная деятельность; Управление активами
Собственный капитал ▲ $26,20 млрд (2020)
Оборот ▼ $11,703 млрд (2020)
Операционная прибыль ▲ $2,899 млрд (2020)
Чистая прибыль ▲ $2,420 млрд (2020)
Активы ▲ $314,71 млрд (2020)
Капитализация $30,1 млрд (08.08.2021)
Число сотрудников ▲ 39 439 (2020)
Аудитор Ernst & Young
Сайт StateStreet.com

State Street Corporation () — американская холдинговая компания, осуществляющая депозитарную и инвестиционную деятельность. Второй старейший из ныне действующих банков США. Штаб-квартира находится в Бостоне, столице штата Массачусетс. Главная составляющая компании, State Street Bank, входит в число 29 глобальных системно значимых банков (Global Systemically Important Bank, G-SIB), а также является частью Федеральной резервной системы. Дочерняя компания State Street Global Advisors в 2015 году заняла 3-е место среди 500 крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением ($2,245 трлн).

Размер депозитарных активов — $38,79 трлн (по этому показателю второе место в мире после The Bank of New York Mellon), размер активов под администрированием — $7,6 трлн, размер активов под управлением — $3,47 трлн на конец 2020 года.

История

Начало истории компании было положено в 1792 году, когда начал работу предшественник State Street Corporation, Union Bank, ставший третьим банком, получившим лицензию в Бостоне; в 1865 году он завоевал национальную лицензию и стал называться National Union Bank of Boston. Его штаб квартира находилась на главной улице Бостона, Стэйт-стрит (State Street). В 1891 году на этой же улице открылся ещё один банк, State Street Deposit & Trust Company (с 1897 года просто State Street Trust Company). В 1924 году он стал депозитарным банком первого в США взаимного фонда. В 1925 году два банка объединились под названием State Street.

В 1955 году State Street поглотил Second National Bank (Второй национальный банк), а в 1961 году — Rockland-Atlas National Bank, образовавшийся в конечном счете слияния трёх банков, открывшихся в начале XIX века, Webster, Rockland и Atlas.

В 1960 году компания была зарегистрирована под названием State Street Boston Financial Corporation, в 1977 году название было сокращено до State Street Boston Corporation. В 1964 году было открыто отделение компании в Нью-Йорке, в 1966 году было завершено строительство новой штаб-квартиры компании, первого в Бостоне высотного здания. State Street Corporation вышла на мировой рынок в 1972 году, открыв отделение в Мюнхене.

В середине 1970-х State Street, как и многие другие американские банки, начал испытывать затруднения. В 1975 году был назначен новый главный исполнительный директор, Уильям Эджерли (William Edgerly), который решил изменить направление деятельности компании. Было решено отойти от розничного банкинга, сократив сеть отделений, и сконцентрироваться на инвестиционной деятельности, трастовых фондах и управлении активами. При этом компания щедро инвестировала в развитие компьютерных технологий. В 1974 году в Куинси, пригороде Бостона, был открыт центр обработки данных, оснащённый ЭВМ Horizon производства компании IBM. Также в компанию приглашались специалисты из IBM, к началу 1990-х в State Street насчитывалось до 100 бывших сотрудников этой компании. Значительную часть оборота компании составляли информационные услуги: хранение данных, расчёты пенсионных планов и финансовой отчётности, продажа программного обеспечения для ведения банковской деятельности.

В 1980-х и 1990-х компания начала активно наращивать своё международное присутствие, прежде всего в качестве депозитарного банка. Уже в начале 90-х State Street стал одним из ведущих мировых банков-хранителей активов пенсионных и инвестиционных фондов. На 1992 год у компании были хранилища в Бостоне, Лондоне, Гонконге, Токио и Люксембурге. Иллюстрацией роста компании в этот период служит увеличение стоимости акций в 17 раз за 10 лет (с 1981 по 1991 год).

В 1997 году компания упростила своё название до современного, State Street Corporation. В этот год стоимость активов в её хранилищах пересекла отметку в 3 триллиона долларов, а к концу века достигла 6 триллионов. В 2003 году State Street Corporation купила у Deutsche Bank подразделение хранения активов за $1,5 млрд, в 2007 году поглотила бостонскую компанию Investors Financial Services Corporation, в 2010 году приобрела подразделение хранения активов итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo и компанию Mourant International Finance Administration. В июле 2016 года была куплена GE Asset Management, дочерняя компания General Electric по управлению активами. Сумма покупки составила $485 млн, размер активов под управлением GE Asset Management на конец 2016 года составлял $118 млрд.

1 октября 2018 года была завершена сделка по поглощению Charles River Development, массачусетской компании по разработке инвестиционного программного обеспечения. Сумма сделки составила $2,6 млрд, для высвобождения этих средств была приостановлена программа выкупа собственных акций и проведена дополнительная эмиссия, что привело к снижению курса акций State Street Corporation на 10 %.

Деятельность

Организационно State Street Corporation представляет собой финансовую холдинговую компанию, основой которой является State Street Bank and Trust Company (). Основными регионами деятельности являются США, Канада, Европа, Ближний Восток и Азия. Компания работает сугубо с крупными финансовыми институтами, никаких розничных услуг не предоставляется. Деятельность компании состоит из двух основных направлений — депозитарные услуги (подразделение Investment Servicing) и управление активами (подразделение Investment Management).

Депозитарные услуги

Одно из главных направлений деятельности — хранение в депозитариях активов. Бо́льшая часть активов пришлась на Америку ($28,2 трлн), на Европу, Ближний Восток и Африку пришлось $8,1 трлн, на Азию — $2,45 трлн. Общая сумма этих активов на конец 2020 года составила $38,79 трлн (в 2016 году — $28,77 трлн, в 2017 году — $33,119 трлн), в том числе $10,88 трлн активов взаимных фондов, $10,88 трлн активов коллективных фондов, $7,6 трлн пенсионных фондов, $9,43 трлн страховых фондов и прочих активов. Более половины активов составляют акции (equities, 21,6 трлн), треть приходится на облигации (fixed income, 12,8 трлн).

Помимо собственно хранения в США и ряде стран Европы (Германии, Италии, Франции, Люксембурге, Великобритании) оказываются и сопутствующие финансовые услуги, такие как бухгалтерский учёт, операции с наличными средствами, обмен валют, брокерские и другие торговые услуги, депозиты, краткосрочные инвестиции, кредитование и лизинг, аналитические услуги. Значительную роль в деятельности подразделения играет управление офшорными фондами (главным образом в Люксембурге, Ирландии и на Каймановых островах), сумма в таких фондах на конец 2017 года составила $1,75 трлн.

Другие услуги подразделения охватывают обмен валют и разработка программного обеспечения. В сумме выручка подразделения в 2020 году составила $9,73 млрд (47 % вне США).

Управление активами

Компания оказывает услуги по управлению активами через дочернюю компанию State Street Global Advisors. В состав корпорации входит Торгуемый на бирже фонд, на март 2015 года третий крупнейший в мире среди инвестиционных фондов такого типа; размер активов под управлением этого фонда составил $425 млрд. Выручка подразделения $1,97 млрд (26 % вне США), активы под управлением 3,47 трлн, из них 2,17 трлн в виде акций, 530 млрд — облигаций, 2,41 трлн в Северной Америке, 544 млрд в Азии, 509 млрд в Европе и на Ближнем Востоке.

Представительства компании имеются в следующих странах и территориях: Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Бруней, Германия, Индия, Ирландия, Италия, Острова Кайман, Канада, КНР, Люксембург, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Нормандские острова, ОАЭ, Польша, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Франция, Швейцария, Япония.

В списке Forbes Global 2000 в 2015 году State Street занял 304-е место.

На конец 2018 года State Street Corporation принадлежало акций других компаний на $1,27 трлн. По отраслям эти инвестиции распределялись следующим образом: технологические компании — 23,43 % финансовые компании — 18,55 % здравоохранение — 12,75 % производители потребительских товаров (цикличных) — 12,58 % промышленные компании — 12,24 % производители потребительских товаров (нецикличных) — 6,54 % энергетика — 5,93 %.

По стоимости пакетов акций наиболее значительны Microsoft ($39,2 млрд), Apple ($38,1 млрд), Amazon ($30 млрд), Alphabet (Class A $13,6 млрд + Class C $13,8 млрд), Johnson & Johnson ($21,2 млрд), JPMorgan Chase ($17,1 млрд), Berkshire Hathaway, Inc. ($16,7 млрд), Exxon Mobil Corporation ($16,7 млрд), Facebook ($16,7 млрд), Lockheed Martin ($14,7 млрд), Chevron Corporation ($13,5 млрд), United Technologies ($12,5 млрд), Visa, Inc. ($12,3 млрд), Bank of America Corporation ($11,8 млрд), Walt Disney Company ($11,7 млрд), Pfizer ($11,7 млрд), Procter & Gamble ($11,6 млрд), Intel ($11,1 млрд), Cisco ($10,7 млрд), Home Depot ($10,7 млрд), UnitedHealth Group ($10,4 млрд), Boeing ($10 млрд), MasterCard ($8,8 млрд), Wells Fargo ($8,7 млрд), Merck & Co, Inc. ($8,5 млрд), Verizon Communications ($8,5 млрд), AT&T ($8,5 млрд), 3M ($8,1 млрд), The Coca-Cola Company ($8,1 млрд), PepsiCo ($8 млрд), McDonalds ($7,7 млрд), IBM ($7,4 млрд), Citigroup ($7,3 млрд), Comcast Corporation ($7 млрд), Walmart ($7 млрд), Caterpillar ($6,5 млрд), Morgan Stanley ($6,2 млрд), Oracle ($5,9 млрд), Netflix ($5,6 млрд), Abbott Laboratories ($5,5 млрд), Union Pacific ($5,3 млрд), Adobe, Inc. ($5,2 млрд), Nike, Inc. ($5,1 млрд), Broadcom ($5,1 млрд), Abbvie ($5,1 млрд), Alibaba Group ($5,1 млрд), Honeywell ($4,9 млрд), Northrop Grumman ($4,9 млрд), PayPal ($4,8 млрд), Amgen ($4,8 млрд), Medtronic ($4,8 млрд), Salesforce.com ($4,7 млрд), Eli Lilly and Company ($4,7 млрд), Philip Morris ($4,6 млрд), NextEra Energy ($4,6 млрд), Accenture plc ($4,5 млрд), Texas Instruments ($4,5 млрд), Nvidia ($4,4 млрд).

Финансовые показатели

В структуре выручки большой перекос в сторону комиссионного дохода, в 2020 году из $11,7 млрд на него пришлось $9,5 млрд; чистый процентный доход составил $2,2 млрд (процентный доход $2,58 млрд, расход $0,38 млрд); столь низкий процентный доход объясняется низкими процентным ставками, в 2020 году они составили в среднем по активам 1,13 % (в 2019 году — 2,18 %), по пассивам — 0,2 % (в 2019 году — 0,93 %), в том числе треть активов приходится на депозиты в других банках под 0,1 %.

Наибольшей статьёй активов являются депозитные вклады в другие банки ($117 млрд из $314,7 млрд), далее следуют ипотечные облигации ($46,8 млрд), кредиты и ссуды ($27,5 млрд). Из пассивов $240 млрд приходится на принятые депозиты, в том числе $49,4 млрд беспроцентные, $102,3 млрд процентные в США, $88 млрд процентные в других странах.

Финансовые показатели в млрд долларов США
Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Выручка 3,577 3,827 4,396 4,734 4,951 5,473 6,311 8,336 10,69 8,640 8,953 9,594 9,649 9,884 10,30 10,36 10,21 11,17 11,98 11,76 11,70
Чистая прибыль 0,595 0,628 1,015 0,722 0,798 0,838 1,106 1,261 1,811 −1,881 1,556 1,920 2,061 2,136 2,037 1,980 2,143 2,177 2,599 2,242 2,420
Активы 69,30 69,85 85,79 87,53 94,04 97,97 107,4 142,5 173,6 157,9 160,5 216,8 222,6 243,3 274,1 245,2 242,7 238,4 244,6 245,6 314,7
Активы под управлением 420 667 800 1000 1150 1320 1610 1705 1650 1830 2000 2159 2190 2215 2230 2245 2468 2782 2511 3116 3,467
Сотрудников, тыс. чел. 17,6 19,75 19,5 19,85 19,67 20,97 21,7 27,11 28,48 27,31 28,67 29,74 29,65 29,43 29,97 32,36 33,78 36,64 40,14 39,10 39,44

Руководство

Рональд О’Хэнли (Ronald P. O’Hanley) — председатель совета директоров (с начала 2020 года), президент и главный исполнительный директор (с начала 2019 года), в компании с 2015 года, до этого возглавлял подразделение управления активами Fidelity Investments (2010—2014 год), ещё прежде занимал различные посты в The Bank of New York Mellon. Эрик Эбоуф (Eric Aboaf) — вице-президент с декабря 2016 года, главный финансовый директор с апреля 2017 года; прежние места работы содержат Citizens Financial Group (финансовый директор с 2015 по 2016 год) и Citigroup (с 2003 по 2015 год). Сайрус Тарапоревала (Cyrus Taraporevala) — вице-президент, глава дочерней компании State Street Global Advisors с 2017 года, в компании с 2016 года. До этого работал в Fidelity Investments (2012—2015) и The Bank of New York Mellon. Луис Маиури (Louis D. Maiuri) — вице-президент, главный операционный директор с 2019 года и глава отдела глобальных рынков с июня 2016 года, в компании с 2013 года; до этого работал в The Bank of New York Mellon (2009—2013). Джеффри Карп (Jeffrey N. Carp) — вице-президент, секретарь и глава юридического отдела с 2006 года. С 1982 года работал в юридической фирме Hale and Dorr LLP (с 1989 года как старший партнёр), с 2004 по 2005 год был вице-президентом и генеральным советником инвестиционно-аналитической компании Massachusetts Financial Services. Джеффри Конуэй (Jeffrey D. Conway) — вице-президент и генеральный директор по Европе, Ближнему Востоку и Африке с 2015 года, в компании более 25 лет. Эндрю Эриксон (Andrew J. Erickson) — вице-президент и глава подразделения депозитарных услуг в Северной и Южной Америке с июня 2016 года, в компании с 1991 года. Кэтрин Хорган (Kathryn M. Horgan) — вице-президент (с 2012 года) и операционный директор по работе с кадрами (с 2011 года). Элизабет Шефер (Elizabeth Schaefer) — вице-президент, зам. контроллера и главный директор по бухгалтерскому учёту, в компании с 2014 года, ранее работала в American Express. Айлин Билер (Ilene Fiszel Bieler) — вице-президент, глава отдела по связям с инвесторами. Элизабет Нолан (Elizabeth Nolan) — вице-президент, глава региона Европа, Ближний Восток и Африка, в компании с 2015 года, до этого работала в Deutsche Bank и JPMorgan Chase. Ханна Гроув (Hannah M. Grove) — вице-президент и главный директор по рынкам с 2008 года; в State Street с 1998 года. Эндрю Курицкес (Andrew P. Kuritzkes) — вице-президент и директор по рискам с 2010 года. С 1988 по 2010 год работал в международной консультационной компании Oliver, Wyman & Company, с 1986 по 1988 год был экономистом в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Карин Кинан (Karen C. Keenan) — вице-президент и главный административный директор с 2014 года, в компании с 2007 года. Кэтрин Хорган (Kathryn M. Horgan) — вице-президент и директор кадровой службы, в компании с 2009 года. Вай-Квон Сек (Wai-Kwong Seck) — вице-президент и глава отдела рынков Азиатско-тихоокеанского региона с 2011 года, до этого 8 лет был финансовым директором Сингапурской биржи; ещё ранее занимал посты в Управлении денежного обращения Сингапура, Lehman Brothers и DBS Bank. Антуан Шагури (Antoine Shagoury) — вице-президент и главный информационный директор с 2015 года. С 2010 по 2015 год занимал несколько ключевых постов на Лондонской фондовой бирже. Джордж Саливан (George E. Sullivan) — вице-президент и глава группы альтернативных инвестиционных решений с 2007 года когда была поглощена компания IBT, в которой он до этого проработал 15 лет. Независимые члены совета директоров: Кеннет Бёрнс (Kennett F. Burnes) — ведущий независимый член совета директоров с 2010 года, ранее был президентом и CEO химической компании Cabot Corporation (с 1995 по 2008 год). Патрик де Сен-Эньян (Patrick de Saint-Aignan) — независимый член совета директоров с 2009 года, с 1974 по 2007 год работал в Morgan Stanley, включая пост управляющего директора, также член советов директоров страховой компании Allied World Assurance Company Holdings AG и фармацевтической компании BH PHARMA Линн Дугл (Lynn A. Dugle) — независимый член совета директоров с 2015 года, также CEO и член совета директоров компании Engility Holdings, консультирующей по вопросам кибербезопасности; ранее работала в Raytheon. Амелия Фосетт (Amelia C. Fawcett) — независимый член совета директоров с 2014 года, ранее работала в Morgan Stanley (вице-председатель европейского подразделения); входила в совет директоров Банка Англии, продолжает быть членом совета директоров Казначейства Великобритании Уильям Фреда (William C. Freda) — независимый член совета директоров с 2014 года, с 1974 года работал в аудиторской конторе Deloitte, включая пост вице-председателя Сара Мэтью (Sara Mathew) — независимый член совета директоров с 2018 года, карьера преимущественно проходила в Procter & Gamble; также входит в советы директоров Campbell Soup Company, Freddie Mac и Shire. Уильям Мини (William L. Meaney) — независимый член совета директоров с 2018 года, также президент и CEO компании Iron Mountain Incorporated, занимающейся хранением и обработкой информации. Шон О’Салливан (Sean P. O’Sullivan) — независимый член совета директоров с 2017 года, с 1980 по 2014 год работал в HSBC, включая пост главного операционного директора. Ричард Серджел (Richard P. Sergel) — независимый член совета директоров с 1999 года, CEO энергетической компании North American Electric Reliability Corporation. Грегори Самм (Gregory L. Summe) — независимый член совета директоров с 2010 года, ранее занимал высокие посты в таких компаниях, как Carlyle Group, PerkinElmer, AlliedSignal (сейчас Honeywell), General Electric и McKinsey & Co.

Акционеры

Акции State Street Corporation котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, их общая стоимость (Рыночная капитализация) на апрель 2019 года составляла около $25,3 млрд (всего выпущено 379 млн акций). Институциональным инвесторам принадлежит 88,43 % акций; крупнейшие из них на конец 2018 года:

Название акционера Количество акций, млн Процент Стоимость пакета
MFS Investment Management K.K. 29,66 7,83 $1,98 млрд
BlackRock Inc. 27,08 7,15 $1,81 млрд
FMR LLC 18,22 4,81 $1,22 млрд
State Street Global Advisors, Inc. 17,94 4,73 $1,20 млрд
Capital International Investores 11,81 3,12 $0,79 млрд
Longview Partners (Guernsey) Limited 11,01 2,91 $0,73 млрд
T. Rowe Price Associates, Inc. 10,96 2,89 $0,73 млрд
Harris Associates 8,20 2,16 $0,55 млрд
Invesco Ltd. 8,19 2,16 $0,55 млрд
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC 6,69 1,77 $0,45 млрд
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 6,47 1,71 $0,43 млрд
Mellon Capital Management Corporation 5,39 1,42 $0,36 млрд
Northern Trust Investments, Inc. 4,88 1,29 $0,33 млрд
Geode Capital Management, LLC 4,75 1,25 $0,32 млрд

Дочерние компании

Antrim Corporation (Массачусетс) Currenex, Inc. (Нью-Йорк) International Fund Services (N.A.), L.L.C. (Нью-Йорк) Investors Boston Securities Corporation (Массачусетс) Investors Copley Securities Corporation (Массачусетс) Lincoln Securities Corporation (Массачусетс) Offshore Financial Solutions Limited (Острова Кайман) Quincy Securities Corporation (Массачусетс) SS Borrowdale Pty Limited (Австралия) SS Scarborough Pty Limited (Австралия) SSB Realty, LLC (Массачусетс) SsgA Funds Management, Inc. (Массачусетс) State Street Trustees Limited (Великобритания) State Street Trust Company Canada (Канада) State Street Bank & Trust Company (Массачусетс) State Street Bank Europe Limited (Великобритания) State Street Bank GmbH (Германия) State Street Bank S.p.A. (Италия) State Street Bank Luxembourg S.A. (Люксембург) State Street Banque, S.A. (Франция) State Street Fund Services Toronto Inc. (Канада) State Street Global Markets Canada Inc. (Канада) State Street Global Markets, LLC (Массачусетс) State Street Global Markets International Limited (Великобритания) State Street Unit Trust Management Limited (Великобритания) State Street Global Advisors France, S.A. (Франция) State Street Global Advisors International Holdings Inc. (Делавэр) State Street Global Advisors, Inc. (Массачусетс) State Street Global Advisors Limited (Великобритания, с 1990 года) State Street Global Advisors, Australia, Limited (Австралия) State Street Global Advisors, Australia Services Limited (Австралия) State Street Global Advisors GmbH (Германия) State Street Holdings Germany GmbH (Германия) State Street Holdings Italy S.R.L. (Италия) State Street International Holdings Inc. (Массачусетс) State Street International Holdings Switzerland GmbH (Швейцария) State Street Global Advisors AG (Швейцария) State Street Fund Services (Ireland) Limited (Ирландия) State Street International (Ireland) Limited (Ирландия) State Street Global Advisors Ireland Limited (Ирландия) State Street Investment Services California LLC (Калифорния) State Street Massachusetts Securities Corporation (Массачусетс) State Street Public Lending Corporation (Массачусетс) State Street Social Investments Corporation (Массачусетс) State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (Массачусетс) State Street Global Advisors Trust Company (Массачусетс) State Street Global Advisors Asia Limited (Гонконг) State Street Global Advisors Singapore Limited (Сингапур) State Street Global Advisors (Japan) Co., Limited (Япония) State Street Trust And Banking Company, Limited (Япония)

Примечания

Ссылки

Источник — https://wikibrand.ru/index.php?title=State_Street_Corporation&oldid=60794